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¿Pricean un cambio política para 2023?
Hoy 10:30 veremos si continúa la tendencia o hay toma de ganancia en EEUU y a las 11:00 como responde el Merval.
A nivel mundial el dólar sigue una tendencia de apreciación..
El gráfico muestra el Índice dólar DXY que compara la cotización de la moneda de EEUU con una canasta de monedas como se describe en la figura con mayor ponderación en monedas europeas.
Como puede verse la tendencia primaria del índice es alcista desde mayo 2021 y apunta a acelerar o mantener la subida.
Dado el peso de la economía europea en el índice más golpeada por las consecuencias del conflicto Ucrania – Rusia, comparamos el índice con la evolución del dólar respecto del yuan chino que ha quebrado su tendencia bajista.
Ambos índices estarían indicando que el dólar seguirá fuerte en el mundo.
A pesar de la influencia que se le asigna al mencionado conflicto en la inflación argentina, la paridad del dólar contado con liquidación está como desconectada del mundo.
Desde fines de enero se encuentra en una tendencia secundaria bajista y a principios de marzo abandonó el canal alcista que traía desde febrero 2021.
La razón puede tener que ver con las divisas que han entrado a través del CCL entre otras cosas, para aprovechar la tasa en pesos y los instrumentos atados a la inflación.
Pero podríamos estar cerca de una reversión de tendencia o al menos una lateralización acumulativa.
La información aquí contenida se expone a título meramente educativo e informativo y no constituye una recomendación de inversión, ni invitación, oferta, solicitud u obligación para llevar a cabo operación o transacción alguna. Dicha información tampoco es un reflejo de posiciones (propias o de terceros).
Hemos vistos los impactos de la guerra Ucrania - Rusia en el mercado de EEUU.
Hace poco nos enteramos que la inflación en Argentina es causada por dicha guerra.
Pero sin duda que las consecuencias más duras se registran en Europa y especialmente en el mercado energético.
Ganarnos el dinero no es suficiente, tratemos de mantener su valor.
Haciendo uso de Cauciones o Fondos que siguen a la tasa para rescatar dentro del mes o que siguen a la inflación para rescatar en 7 meses en promedio.
Escribime y te guio.
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Nada fuera de lo previsto.
Pero mañana en la reunión de la Reserva Federal de EEUU se anunciará la suba de tasas y se esperan algunos indicios de como seguirá la política monetaria.
Y el jueves se vota en Senadores el Acuerdo con el FMI.
¿Impulsará los indicadores fuera de sus resistencias y soportes?
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¿Es posible decidir sobre inversiones sin mirar el contexto político?
Un analista técnico probablemente diría que sí, pero aún mirando las curvas se pueden identificar los hechos políticos. Basta recordar el efecto de las PASO 2019 sobre los mercados al día siguiente.
El dólar es uno de los refugios de inversión predilectos en nuestro país, pero no siempre es la mejor inversión.
En el último año hemos esperado el salto discreto en el tipo de cambio por parte del BCRA, pero ha sido progresivo, lo que denominan crawling peg.
El acuerdo con el FMI supone que la devaluación debería mantenerse por encima del índice de inflación. Seguramente estaremos atentos a su aprobación en el Congreso esperando el salto discreto nuevamente.
La información aquí contenida se expone a título meramente educativo e informativo y no constituye una recomendación de inversión, ni invitación, oferta, solicitud u obligación para llevar a cabo operación o transacción alguna. Dicha información tampoco es un reflejo de posiciones (propias o de terceros).
El análisis técnico sostiene que todo se refleja en el precio.
Pero en estas líneas tratamos de encontrar la lógica (o la falta de ella) entre las noticias y la evolución de los precios.
Durante febrero vimos un mercado que se deprimía más y más con las cifras que iban llegando, una inflación sostenida y una política monetaria preparada para endurecerse.
Se hablaba de 0.50% en marzo y 5 subidas de tasas más en el año. Hasta que un día llegó la invasión.
Y la ilusión de que sus efectos morigeraran el accionar de la FED, dio un inesperado respiro. Hasta que llegaron las sanciones a Rusia y con ellas la oscura visión de más inflación y de una amenaza mayor: recesión, caída de actividad y del crecimiento.
El petróleo (línea violeta) en un rally por el temor que se incluyera en las sanciones y por una OPEP+ que se negaba a compensar esa pérdida, el oro (línea celeste) abriendo sus puertas de bunker de valor. Hasta que comenzó a hablarse de un acuerdo de paz (con Ucrania devastada por los bombardeos y Rusia ahogada por las sanciones) y Arabia e Irak acordando subir la producción de crudo.
Si sólo miramos las curvas podríamos ver o la continuidad del canal bajista o el nacimiento de un canal alcista, la evolución lo dirá.
El índice de volatilidad nos muestra que el mercado espera variaciones abruptas de precios. Precios de commodities que han saltado al ritmo de la guerra y las sanciones y esto marcará un camino.
Escasez de materias primas, inflación resistente (febrero 0.8%) y caída de la demanda puede ser un escenario probable, la reacción de la FED tendrá que ver con esto también, el 16 de este mes se sabrá si la primera subida será del 0.25%.
La atención deberá ponerse en aquellas empresas que sean más resilientes a la escasez de materia prima y de la demanda de sus productos o servicios.
Pero no será generalizada ni eterna, el petróleo puede seguir subiendo (y beneficiar a las petroleras), pero probablemente cierre el año en niveles cercanos a la preguerra porque se reemplazará la producción sancionada.
Otra forma de verlo (como se ve en los gráficos que Martín Polo presentaba hoy en su informe) es por el peso que tienen los commodities en las distintas economías y las perspectivas que esto puede generar, aunque no es sencillo el armado de carteras en LATAM o emergentes.
La información aquí contenida se expone a título meramente educativo e informativo y no constituye una recomendación de inversión, ni invitación, oferta, solicitud u obligación para llevar a cabo operación o transacción alguna. Dicha información tampoco es un reflejo de posiciones (propias o de terceros).
A la mayoría de nosotros nos ha costado esfuerzo reunir nuestro capital y queremos conservarlo o aumentarlo en función de cumplir algún sueño o deseo.
Uno de los nuestros objetivos en Inversión y Mercado es difundir la inversión bursátil tanto a personas como a empresas y como parte de ello formar inversores.
Pero no todo el mundo tiene tiempo o ganas de aprender a invertir y financiarse, de hecho, una parte de nuestros clientes nos contrata para que directamente administremos sus inversiones.
De todas formas, es necesario que tengamos un conjunto de conceptos y criterios básicos para no caer en una estafa.
A continuación, tres ejemplos de estafas a inversores:
Si querés saber más sobre esquema piramidal ingresá aquí.
En nuestro país desde hace 5 años opera una organización que no nombro para no publicitarla, que se presenta como una compañía de coaching y liderazgo, los clientes firman un contrato de servicio de coaching ontológico, espiritual y educación financiera. Cada uno aporta USD 2000 o más por un año y recibe mensualmente 7.5% en dólares (hasta que deja de recibirlo).
Esa ganancia aumenta si presenta 2 o más clientes estableciéndose el esquema de pirámide. Además, el holding cuenta con una financiera que lanzó una cripto propia, la Universidad del “tradin”, empresas de construcciones, fitness, hamburgueserías, veterinarias y hasta su propia iglesia. Personalidades e incluso partidos políticos han recibido aportes por publicitarla.
No se conoce el número total de damnificados en varios países aún porque hace poco comenzó el proceso judicial.
Ok aquí hay muchos puntos a tener en cuenta, algunos:
- Invertir siempre en agentes o brokers autorizados, pueden consultarse en la web de la CNV.
- Consultar los rendimientos que se obtienen en el mercado, un bono corporativo de buena calidad paga 7.5% anual en dólares.
- Los rendimientos imposibles no llevan a un buen final, sino todo el mercado iría por ahí.
- Formarse en instituciones reconocidas, algunos brokers ofrecen cursos y webinares.
Se contactará por alguna red, será del sexo opuesto, probablemente de China.
El relato tendrá el mismo eje, el hermano o hermana estudian en alguna universidad en EEUU con algún personaje reconocido por ejemplo Jim Rogers, te enviarán una foto con él incluso. Quien te habla trabaja, pero sigue al hermano/a en sus inversiones y éste le pasa las señales de cuando comprar y cuando vender sobre un par de monedas o cryptos. Te contará que invirtió por ejemplo USD 200 mil y en dos años ganó USD 1.6 millones. Te propondrá que también sigas al hermano/a para lo cual deberás instar en tu celu una app para tradear y conectarte a un servidor que te indicará. Luego te pedirá que abras una cuenta y que la fondees con cryptos. Comenzarás a ver como crece rápidamente tu capital y en cuanto quieras retirar algo tu cuenta quedará en cero y ellos desaparecerán, por la forma en que fondeaste no podrás reclamar nada.
Nuevamente es la idea del dinero fácil y rápido la que atrae, pero:
- Invertir siempre en agentes o brokers autorizados, pueden consultarse en la web de la CNV
- Operar en un bróker autorizado garantiza que nadie más pueda acceder a tu capital
- Utilizar las plataformas que te provee el bróker
- Si alguien tuviese un sistema de señales tan efectivo el mercado sería otro
- Fondear tus cuentas por transferencia bancaria
Si querés saber más sobre minado de cryptos ingresá aquí.
Se contactará por alguna red, te contará de los tremendos rendimientos que obtiene al minar cryptos, pero no lo hace desde su casa, por el consumo, ruido, temperatura y mantenimiento, tampoco alquila lugar en una granja de minado para disponer sus placas.
Invierte en una granja ubicada en el lugar más apto del mundo con lo mejores costos y nuevamente lo único que debes hacer es abrir una cuenta y fondearla con cryptos, comenzarás a recibir mensualmente cryptos en tu billetera con rendimientos superiores al 10% mensual en dólares.
Aquí es más difícil encontrar un camino seguro
- Interiorizarse del proceso, costos y rendimientos del minado
- Invertir sólo en instituciones reconocidas
- Evaluar el minado con hard propio
Estas son sólo 3 formas de perder tu capital, pero además de sufrir un daño emocional, sobre todo cando el proceso de la estafa implica un apego incluso religioso.
Por supuesto que instamos a invertir, a que el dinero trabaje para nosotros, pero de forma segura, cuidando el capital, de acuerdo a nuestro perfil de inversor y de nuestra aversión al riesgo.
Para invertir mejor la formación y la información son fundamentales, en ese camino se termina entendiendo que las soluciones cuanto más mágicas, más riesgosas.
La información aquí contenida se expone a título meramente educativo e informativo y no constituye una recomendación de inversión, ni invitación, oferta, solicitud u obligación para llevar a cabo operación o transacción alguna. Dicha información tampoco es un reflejo de posiciones (propias o de terceros).
La guerra Rusia – Ucrania, o más bien la invasión y defensa porque Ucrania no está atacando territorio ruso, ¿le está beneficiando a alguien?
Sin duda no al pueblo ucraniano, pero tampoco a Rusia. Un costo de vidas, horror, sangre y años por delante para recuperarse de las consecuencias.
Quizás la reacción del resto del mundo haya sido en cierto modo inesperada, ¿habrá sido evaluada por Putin?
Europa está siendo alcanzada por las esquirlas económicas de esta guerra por su dependencia comercial y de materias primas.
Y si fuera cierto que “no hay mal que por bien no venga”, lo veríamos en las declaraciones de Powell casi asegurando que en marzo la tasa de referencia no subiría más de 0.25%.
A la vista del gráfico podríamos decir entonces que hasta el momento el beneficiado de esta guerra parece ser el mercado de EEUU.
Aunque el “detrás de la escena” implique volatilidad y vuelta a los fundamentos y las brasas aún encendidas de un consumo y una inflación que no aflojan y echan humo sobre el futuro inmediato.
Luego de ofrecerle a Putin ser la puerta grande para el desembarco ruso en Sudamérica (esperemos que lo hayamos tomado distraído pensando en Ucrania) Argentina y Rusia se parecen más.
Peso argentino y rublo ruso casi 1 a 1, ambos países calificados como Standalone por MSCI, ambos establecieron el “impuesto país” para la compra de moneda extranjera.
Ambos países estuvieron en el top ten mundial y hoy nadie les presta un rublo.
A excepción del swap chino a una tasa casi del doble del “maldito” préstamo del FMI.
Si miramos los gráficos podríamos inferir que tenemos una economía en recuperación, un dólar contado con liquidación (izquierda) en baja y un Merval en dólares en alza y anuncios de acuerdo con el FMI.
Pero un análisis más profundo nos puede evitar sorpresas. El CCL dejó de caer, impulsado por las ventas para invertir en tasa (carry trade) descendió hasta el piso del canal, pero no lo cruzó.
El Merval llegando a la zona de USD 450 que le ha costado superar en el pasado.
¿Puede mantenerse esta situación? Sí, incluso hasta un tiempo después de “firmado” el acuerdo con el FMI.
Pero las condiciones del acuerdo que están trascendiendo no hablan de reformas económicas ni previsionales (tampoco niegan las judiciales), no se plantea una reducción importante del déficit, la reducción de los subsidios a la energía será insuficiente.
El dólar se está apreciando versus las demás monedas en medio del conflicto.
Probablemente el ingreso de dólares por las retenciones a las exportaciones agrícolas aumente o se mantenga en 2022 por buenos precios y cantidades, pero también subirán las importaciones energéticas. El gas natural licuado que en 2021 importábamos a USD 8.4 el mm de BTU, hoy cotiza USD 50 el mm de BTU.
Sin reformas es muy poco probable que ingresen dólares para inversiones, los números muestran que la paridad actual no luce sostenible.
Pero esta situación muestra una oportunidad de entrada en algunos cedears, especialmente de empresas sólidas y de buenos resultados. El sector petrolero ya subió bastante, pero puede quedarle algún cartucho mientras la guerra dure y la OPEP+ no se decida a aumentar la producción ($XOM, $XLE).
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